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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C

(018156)

净值:
0.9648
日增长率:
0.44%
累计净值:0.9648 2025-04-29
  • 净值走势
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.96480.44%
2025-04-280.9606-1.52%
2025-04-250.9754-2.05%
2025-04-240.99582.58%
2025-04-230.97082.07%
2025-04-220.95114.92%
2025-04-210.90650.78%
2025-04-180.89950.04%
基金全称 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 创金合信基金
基金经理 皮劲松 毛丁丁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0664亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 1.27%
最近三月 2.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.77%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603108润达医疗28,000.00554,680.004.48
ILMNIllumina Inc930.00529,652.104.28
300430诚益通28,000.00522,200.004.22
TEMTempus AI Inc-A1,500.00519,414.554.20
688114华大智造6,600.00516,450.004.18
02228晶泰控股95,000.00516,369.534.17
DOCSDoximity Inc-A1,200.00499,861.144.04
06160百济神州3,200.00490,797.913.97
603882金域医学15,000.00481,650.003.89
002044美年健康85,000.00479,400.003.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健9,932,936.5180.3095.01
工业522,200.004.224.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.53-18.8512,369,113.13
2024-12-3181.01-15.9812,618,309.46
2024-09-3086.15-19.9212,529,208.02
2024-06-3067.31-17.6812,543,131.19
2024-03-3180.62-17.5412,790,950.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-毛丁丁526-3.52
2023-11-17-皮劲松533-3.52
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