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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(018151)

净值:
0.9936
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9936 2025-05-15
  • 净值走势
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(018151)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.99360.00%
2025-05-140.99530.11%
2025-05-130.99420.03%
2025-05-120.99390.18%
2025-05-090.9921-0.05%
2025-05-080.99260.00%
2025-05-070.99150.03%
2025-05-060.99120.30%
基金全称 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0123亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.18%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 0.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.555.63241,768,409.52
2024-12-31-5.726.7070,804,742.64
2024-09-30-5.461.7641,162,641.20
2024-06-30-5.624.2247,132,801.82
2024-03-31-5.581.6949,049,735.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-熊侃786-0.36
2023-03-272024-12-26肖侃宁640-0.16
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