基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百瑞混合发起式A(018148) |
净值：
1.3266
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.3266 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03888 | 金山软件 | 26,800.00 | 849,424.26 | 6.22 |
| 002273 | 水晶光电 | 31,700.00 | 704,374.00 | 5.16 |
| 002241 | 歌尔股份 | 26,700.00 | 689,127.00 | 5.05 |
| 02273 | 固生堂 | 20,000.00 | 636,724.40 | 4.67 |
| 00772 | 阅文集团 | 26,800.00 | 636,121.58 | 4.66 |
| 688127 | 蓝特光学 | 20,000.00 | 542,000.00 | 3.97 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10,000.00 | 518,800.00 | 3.80 |
| 688692 | 达梦数据 | 1,300.00 | 473,772.00 | 3.47 |
| 600536 | 中国软件 | 10,000.00 | 466,900.00 | 3.42 |
| 688111 | 金山办公 | 1,600.00 | 458,224.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,981,349.00 | 51.16 | 77.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,700,015.00 | 12.46 | 18.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254,880.00 | 1.87 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 36,870.00 | 0.27 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.75 | - | 6.29 | 13,646,948.58 |
| 2024-09-30 | 87.33 | - | 9.78 | 11,772,535.88 |
| 2024-06-30 | 89.29 | - | 9.95 | 10,760,894.77 |
| 2024-03-31 | 88.11 | - | 11.07 | 12,748,896.07 |
| 2023-12-31 | 49.47 | 3.79 | 21.18 | 13,431,796.45 |
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