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建信新兴市场混合(QDII)C

(018147)

净值:
0.9980
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9980 2025-05-15
  • 净值走势
建信新兴市场混合(QDII)C(018147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.99800.00%
2025-05-141.00701.31%
2025-05-130.99400.00%
2025-05-120.96305.36%
2025-05-090.9140-0.54%
2025-05-080.91900.66%
2025-05-070.91300.00%
2025-05-060.90204.16%
基金全称 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李博涵 程星烨 房乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.27亿元 份额规模 3.8978亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 9.19%
最近一月 23.82%
最近三月 -4.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.19%
最近两年 35.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
TSM台积电42,200.0050,284,726.649.28
NVDA英伟达63,700.0049,556,900.239.15
AVGO博通41,100.0049,395,871.679.12
KR7000660001SK hynix50,200.0046,616,859.958.60
MPWRMonolithic Power Systems Inc6,750.0028,101,683.945.19
2454联发科技79,000.0023,743,543.044.38
ARMArm Holdings plc ADR24,900.0019,087,343.453.52
METAMeta Platforms Inc-A3,600.0014,894,018.472.75
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd43,800.0012,626,511.232.33
2317鸿海精密工业290,000.009,154,918.611.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术325,081,516.7460.0095.20
电信服务15,018,936.972.774.40
非必需消费品1,294,150.500.240.38
能源77,593.390.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3159.49-29.56541,766,766.86
2024-12-3166.23-23.17448,372,518.47
2024-09-3080.83-18.10704,533,658.81
2024-06-3084.03-17.401,043,648,340.47
2024-03-3179.36-11.90196,772,397.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-房乐335-11.68
2023-03-17-李博涵79424.28
2023-03-17-程星烨79424.28
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