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首页 > 基金> 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)
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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A

(018141)
净值：
1.0401
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0401 2025-05-19
  • 净值走势
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.04010.02%
2025-05-161.0399-0.04%
2025-05-151.0403-0.17%
2025-05-141.04210.07%
2025-05-131.04140.01%
2025-05-121.04130.16%
2025-05-091.0396-0.08%
2025-05-081.04040.08%
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基金情况

基金全称 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中金基金
基金经理 邢瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.61%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-3.814.2810,597,681.40
2024-12-31--8.2910,512,708.27
2024-09-30-0.984.9710,386,884.47
2024-06-30-1.015.6810,094,919.13
2024-03-31-3.033.2310,060,194.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-29-邢瑶7864.01
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