首页 > 基金> 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)

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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A

(018141)

净值：

1.0841

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.0841

2025-09-09

净值走势

中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.0841	-0.11%
2025-09-08	1.0853	0.07%
2025-09-05	1.0845	0.57%
2025-09-04	1.0784	-0.50%
2025-09-03	1.0838	0.02%
2025-09-02	1.0836	-0.30%
2025-09-01	1.0869	0.30%
2025-08-29	1.0837	0.18%

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基金情况

基金全称	中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中金基金
基金经理	邢瑶陈序
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0523亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	1.67%
最近三月	3.74%
最近六月	0.00%
最近一年	10.21%
最近两年	9.06%

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基金要闻

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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	3.77	4.78	10,752,077.30
2025-03-31	-	3.81	4.28	10,597,681.40
2024-12-31	-	-	8.29	10,512,708.27
2024-09-30	-	0.98	4.97	10,386,884.47
2024-06-30	-	1.01	5.68	10,094,919.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-22	-	陈序	53	2.16
2023-03-29	-	邢瑶	899	8.41

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基金公告

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