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首页 > 基金> 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)
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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A

(018141)
净值：
1.0509
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0509 2025-07-07
  • 净值走势
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-071.0509-0.09%
2025-07-041.05180.00%
2025-07-031.05180.12%
2025-07-021.05050.00%
2025-07-011.05120.11%
2025-06-301.05000.00%
2025-06-271.04820.05%
2025-06-261.0477-0.10%
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基金情况

基金全称 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中金基金
基金经理 邢瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.50%
最近三月 2.43%
最近六月 0.00%
最近一年 5.54%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-3.814.2810,597,681.40
2024-12-31--8.2910,512,708.27
2024-09-30-0.984.9710,386,884.47
2024-06-30-1.015.6810,094,919.13
2024-03-31-3.033.2310,060,194.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-29-邢瑶8355.09
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