基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金先进制造混合A(018139) |
净值：
1.1565
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日增长率：
7.64%
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累计净值：1.1565 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 13,500.00 | 509,895.00 | 7.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,700.00 | 468,161.00 | 6.58 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,045.00 | 444,874.50 | 6.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 422,994.00 | 5.95 |
| 300433 | 蓝思科技 | 15,100.00 | 336,730.00 | 4.74 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,200.00 | 334,092.00 | 4.70 |
| 600570 | 恒生电子 | 9,800.00 | 328,692.00 | 4.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 16,900.00 | 326,339.00 | 4.59 |
| 300115 | 长盈精密 | 14,700.00 | 314,580.00 | 4.42 |
| 603969 | 银龙股份 | 36,600.00 | 268,278.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,435,915.37 | 62.39 | 66.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,917,469.50 | 26.97 | 28.62 |
| 金融业 | 218,408.00 | 3.07 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 128,268.00 | 1.80 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 6.21 | 7,109,719.06 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 7.04 | 6,415,919.36 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 2.92 | 3.11 | 10,400,379.06 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 0.87 | 4.38 | 11,622,811.99 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 5.78 | 11,481,969.35 |
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