基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时北证50成份指数发起式A(018128) |
净值：
1.6522
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.6522 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 195,320.00 | 69,526,107.20 | 8.83 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,912,611.00 | 44,563,836.30 | 5.66 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 620,521.00 | 31,410,773.02 | 3.99 |
| 920799 | 艾融软件 | 474,544.00 | 29,388,509.92 | 3.73 |
| 834599 | 同力股份 | 1,293,715.00 | 27,685,501.00 | 3.52 |
| 872808 | 曙光数创 | 452,420.00 | 26,946,135.20 | 3.42 |
| 839493 | 并行科技 | 166,400.00 | 24,953,344.00 | 3.17 |
| 430047 | 诺思兰德 | 1,085,731.00 | 23,234,643.40 | 2.95 |
| 835368 | 连城数控 | 796,639.00 | 22,839,640.13 | 2.90 |
| 430139 | 华岭股份 | 762,070.00 | 20,537,786.50 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,856,658.07 | 78.45 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,341,830.60 | 10.71 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,421,764.26 | 2.47 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,767,556.45 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 8,561,808.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 8.86 | 787,539,823.25 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 6.81 | 710,718,262.42 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 9.39 | 502,078,501.27 |
| 2024-09-30 | 94.99 | - | 5.29 | 48,734,555.06 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 8.19 | 35,615,780.19 |
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