基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时北证50成份指数发起式A(018128) |
净值：
1.5434
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.5434 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,815,094.00 | 35,593,993.34 | 7.09 |
| 832982 | 锦波生物 | 142,511.00 | 29,499,777.00 | 5.88 |
| 830799 | 艾融软件 | 450,353.00 | 23,224,704.21 | 4.63 |
| 835368 | 连城数控 | 751,901.00 | 22,090,851.38 | 4.40 |
| 872808 | 曙光数创 | 322,018.00 | 21,723,334.28 | 4.33 |
| 430139 | 华岭股份 | 723,217.00 | 17,487,387.06 | 3.48 |
| 833575 | 康乐卫士 | 1,055,445.00 | 17,446,505.85 | 3.47 |
| 834599 | 同力股份 | 1,227,759.00 | 15,666,204.84 | 3.12 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,261,627.00 | 14,079,757.32 | 2.80 |
| 873593 | 鼎智科技 | 360,822.00 | 13,642,679.82 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,293,563.98 | 79.93 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,796,529.80 | 9.52 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,969,492.52 | 3.38 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,016,762.70 | 1.80 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 9.39 | 502,078,501.27 |
| 2024-09-30 | 94.99 | - | 5.29 | 48,734,555.06 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 8.19 | 35,615,780.19 |
| 2024-03-31 | 94.65 | - | 7.41 | 45,329,720.82 |
| 2023-12-31 | 94.90 | 0.24 | 5.84 | 43,341,336.98 |
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