基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢先进制造智选混合发起C(018125) |
净值：
1.8060
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.8060 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603009 | 北特科技 | 14,328,788.00 | 627,314,338.64 | 5.45 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 15,748,720.00 | 618,609,721.60 | 5.37 |
| 300953 | 震裕科技 | 3,467,611.00 | 553,881,505.03 | 4.81 |
| 301550 | 斯菱股份 | 5,289,237.00 | 553,201,297.83 | 4.80 |
| 600480 | 凌云股份 | 29,898,612.00 | 495,420,000.84 | 4.30 |
| 003021 | 兆威机电 | 3,434,760.00 | 439,065,370.80 | 3.81 |
| 002896 | 中大力德 | 4,945,523.00 | 429,963,769.62 | 3.73 |
| 688698 | 伟创电气 | 7,640,048.00 | 409,430,172.32 | 3.55 |
| 301000 | 肇民科技 | 8,377,400.00 | 349,086,258.00 | 3.03 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 24,233,000.00 | 348,955,200.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,180,508,672.20 | 88.39 | 95.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 388,873,023.07 | 3.38 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 40,162,601.40 | 0.35 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.07 | 0.03 | 6.90 | 11,517,776,004.40 |
| 2024-12-31 | 93.38 | 0.14 | 11.62 | 1,762,233,516.04 |
| 2024-09-30 | 93.16 | 2.69 | 2.79 | 428,400,155.53 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 0.40 | 5.73 | 359,214,387.45 |
| 2024-03-31 | 94.41 | 0.22 | 6.00 | 321,108,533.39 |
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