基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北证50成份指数发起式A(018120) |
净值：
1.4640
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.4640 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 118,844.00 | 35,720,941.08 | 6.67 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,513,078.00 | 32,803,531.04 | 6.12 |
| 839493 | 并行科技 | 130,255.00 | 22,131,627.05 | 4.13 |
| 830799 | 艾融软件 | 375,437.00 | 21,493,768.25 | 4.01 |
| 920799 | 艾融软件 | 375,437.00 | 21,493,768.25 | 4.01 |
| 835368 | 连城数控 | 626,839.00 | 19,356,788.32 | 3.61 |
| 834599 | 同力股份 | 1,023,552.00 | 18,638,881.92 | 3.48 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 300,800.00 | 16,748,544.00 | 3.13 |
| 872808 | 曙光数创 | 268,452.00 | 16,048,060.56 | 2.99 |
| 832491 | 奥迪威 | 505,267.00 | 15,360,116.80 | 2.87 |
| 430139 | 华岭股份 | 602,781.00 | 14,876,635.08 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,428,276.33 | 78.08 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,431,921.30 | 12.02 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,025,958.18 | 2.80 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,648,189.76 | 1.61 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.28 | 535,917,651.22 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 9.23 | 480,385,152.96 |
| 2024-09-30 | 86.11 | 0.50 | 4.91 | 259,487,324.28 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 5.92 | 184,476,242.71 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 7.29 | 219,994,752.86 |
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