基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500指数增强发起C(018117) |
净值：
1.1474
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.1474 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,400.00 | 322,512.00 | 1.47 |
| 000988 | 华工科技 | 4,700.00 | 220,947.00 | 1.00 |
| 300803 | 指南针 | 2,580.00 | 208,102.80 | 0.95 |
| 002340 | 格林美 | 27,500.00 | 174,625.00 | 0.79 |
| 688608 | 恒玄科技 | 500.00 | 173,990.00 | 0.79 |
| 688213 | 思特威 | 1,700.00 | 173,774.00 | 0.79 |
| 300017 | 网宿科技 | 16,100.00 | 172,592.00 | 0.78 |
| 300251 | 光线传媒 | 8,500.00 | 172,295.00 | 0.78 |
| 300207 | 欣旺达 | 8,500.00 | 170,510.00 | 0.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 11,000.00 | 168,300.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,953,791.20 | 58.86 | 65.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,016,272.00 | 9.16 | 10.25 |
| 金融业 | 1,545,149.80 | 7.02 | 7.85 |
| 批发和零售业 | 891,768.00 | 4.05 | 4.53 |
| 采矿业 | 483,779.50 | 2.20 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 469,902.00 | 2.13 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426,930.00 | 1.94 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,785.00 | 1.47 | 1.64 |
| 房地产业 | 128,965.00 | 0.59 | 0.66 |
| 建筑业 | 119,262.00 | 0.54 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,726.00 | 0.53 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,264.00 | 0.50 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 86,099.00 | 0.39 | 0.44 |
| 综合 | 5,815.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.41 | - | 16.74 | 22,009,795.88 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 9.16 | 25,765,028.40 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 15.62 | 34,744,521.56 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 7.27 | 55,592,515.87 |
| 2024-06-30 | 92.55 | - | 7.49 | 48,068,318.35 |
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