基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬北证50成份指数A(018114) |
净值：
1.4064
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.4064 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 66,494.00 | 19,986,101.58 | 6.90 |
| 835185 | 贝特瑞 | 846,372.00 | 18,349,344.96 | 6.33 |
| 839493 | 并行科技 | 72,879.00 | 12,382,870.89 | 4.27 |
| 830799 | 艾融软件 | 209,955.00 | 12,019,923.75 | 4.15 |
| 920799 | 艾融软件 | 209,955.00 | 12,019,923.75 | 4.15 |
| 835368 | 连城数控 | 350,548.00 | 10,824,922.24 | 3.74 |
| 834599 | 同力股份 | 572,514.00 | 10,425,479.94 | 3.60 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 167,869.00 | 9,346,945.92 | 3.23 |
| 872808 | 曙光数创 | 150,105.00 | 8,973,276.90 | 3.10 |
| 832491 | 奥迪威 | 282,697.00 | 8,593,988.80 | 2.97 |
| 430139 | 华岭股份 | 337,728.00 | 8,335,127.04 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,995,095.08 | 80.74 | 82.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,025,851.22 | 12.43 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,268,065.21 | 2.85 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,831,110.00 | 1.67 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.69 | 6.27 | 0.57 | 289,802,511.72 |
| 2024-12-31 | 94.96 | 5.63 | 0.74 | 275,144,213.70 |
| 2024-09-30 | 88.03 | 5.41 | 6.36 | 81,842,686.37 |
| 2024-06-30 | 95.04 | 5.59 | 0.22 | 52,682,751.47 |
| 2024-03-31 | 94.96 | 5.75 | 1.14 | 59,855,068.86 |
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