基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银北证50成份指数A(018112) |
净值：
1.5593
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.5593 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 115,043.00 | 34,578,474.51 | 6.69 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,465,138.00 | 31,764,191.84 | 6.15 |
| 839493 | 并行科技 | 126,133.00 | 21,431,258.03 | 4.15 |
| 830799 | 艾融软件 | 363,538.00 | 20,812,550.50 | 4.03 |
| 920799 | 艾融软件 | 363,538.00 | 20,812,550.50 | 4.03 |
| 835368 | 连城数控 | 607,019.00 | 18,744,746.72 | 3.63 |
| 834599 | 同力股份 | 991,143.00 | 18,048,714.03 | 3.49 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 291,251.00 | 16,216,855.68 | 3.14 |
| 872808 | 曙光数创 | 259,921.00 | 15,538,077.38 | 3.01 |
| 832491 | 奥迪威 | 489,255.00 | 14,873,352.00 | 2.88 |
| 430139 | 华岭股份 | 583,714.00 | 14,406,061.52 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,178,933.03 | 78.39 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,391,396.45 | 12.07 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,552,746.63 | 2.82 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,374,654.80 | 1.62 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 6.35 | 516,866,857.55 |
| 2024-12-31 | 94.95 | - | 9.12 | 521,284,614.60 |
| 2024-09-30 | 86.12 | 0.17 | 5.38 | 231,863,384.12 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 7.02 | 156,193,765.54 |
| 2024-03-31 | 94.54 | - | 7.94 | 190,374,969.03 |
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