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嘉实增益宝货币E

(018111)

每万份收益:
0.3327元
7日年化率:
1.1800%
2025-07-20
  • 净值走势
嘉实增益宝货币E(018111)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-200.33271.1800%
2025-07-190.33321.1810%
2025-07-180.33001.1810%
2025-07-170.33051.1860%
2025-07-160.32431.1870%
2025-07-150.32641.1760%
2025-07-140.27181.2580%
2025-07-130.33461.5120%
基金全称 嘉实增益宝货币市场基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张博洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.72亿元 份额规模 6.7154亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240319424农业银行CD194199,726,326.934.55
11241543624民生银行CD436199,259,351.004.54
11249752224重庆农村商行CD038149,831,406.723.41
11248717224徽商银行CD179149,400,568.063.40
11240318224农业银行CD18299,926,856.452.28
11249722324厦门国际银行CD08899,890,649.532.27
11240511324建设银行CD11399,863,695.452.27
11247071924厦门国际银行CD18099,699,945.842.27
11247192124重庆银行CD08399,645,621.032.27
11241543724民生银行CD43799,618,059.892.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-49.7223.424,592,947,523.49
2025-03-31-64.5911.224,391,720,895.64
2024-12-31-68.907.474,759,811,396.35
2024-09-30-35.6251.554,922,475,645.81
2024-06-30-36.4650.935,562,139,692.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-07-张博洋2270.92
2023-04-182025-04-01仲奇超7143.58
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