基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实增益宝货币E(018111) |
每万份收益：
0.3473元
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7日年化率：
1.5010%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403194 | 24农业银行CD194 | 199,726,326.93 | 4.55 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 199,259,351.00 | 4.54 |
| 112497522 | 24重庆农村商行CD038 | 149,831,406.72 | 3.41 |
| 112487172 | 24徽商银行CD179 | 149,400,568.06 | 3.40 |
| 112403182 | 24农业银行CD182 | 99,926,856.45 | 2.28 |
| 112497223 | 24厦门国际银行CD088 | 99,890,649.53 | 2.27 |
| 112405113 | 24建设银行CD113 | 99,863,695.45 | 2.27 |
| 112470719 | 24厦门国际银行CD180 | 99,699,945.84 | 2.27 |
| 112471921 | 24重庆银行CD083 | 99,645,621.03 | 2.27 |
| 112415437 | 24民生银行CD437 | 99,618,059.89 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 64.59 | 11.22 | 4,391,720,895.64 |
| 2024-12-31 | - | 68.90 | 7.47 | 4,759,811,396.35 |
| 2024-09-30 | - | 35.62 | 51.55 | 4,922,475,645.81 |
| 2024-06-30 | - | 36.46 | 50.93 | 5,562,139,692.42 |
| 2024-03-31 | - | 52.04 | 29.90 | 4,540,493,484.87 |
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