首页 > 基金> 国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)

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国新国证鑫泰三个月定开债券

(018109)

净值：

1.0520

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0528

2025-09-11

净值走势

国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0520	0.00%
2025-09-10	1.0520	-0.15%
2025-09-09	1.0536	-0.09%
2025-09-08	1.0545	-0.09%
2025-09-05	1.0555	-0.09%
2025-09-04	1.0564	-0.02%
2025-09-03	1.0566	0.07%
2025-09-02	1.0559	0.04%

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基金情况

基金全称	国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	国新国证基金
基金经理	桑劲乔张蕊
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	1.04亿元	份额规模	0.9768亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.42%
最近一月	-0.55%
最近三月	-0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	1.11%
最近两年	4.86%

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基金要闻

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国新国证鑫泰三个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	138.29	0.25	103,585,708.32
2025-03-31	-	119.92	0.22	102,902,883.15
2024-12-31	-	111.13	0.45	103,449,373.96
2024-09-30	-	113.25	0.99	101,425,000.04
2024-06-30	-	111.69	0.83	100,972,505.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-17	-	张蕊	789	4.84
2023-05-18	-	桑劲乔	849	5.28
2023-05-18	2024-05-31	黄诺楠	379	2.78

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基金公告

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