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国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) |
净值：
1.0566
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0574 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 138.29 | 0.25 | 103,585,708.32 |
| 2025-03-31 | - | 119.92 | 0.22 | 102,902,883.15 |
| 2024-12-31 | - | 111.13 | 0.45 | 103,449,373.96 |
| 2024-09-30 | - | 113.25 | 0.99 | 101,425,000.04 |
| 2024-06-30 | - | 111.69 | 0.83 | 100,972,505.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-17 | - | 张蕊 | 742 | 5.30 |
| 2023-05-18 | - | 桑劲乔 | 802 | 5.74 |
| 2023-05-18 | 2024-05-31 | 黄诺楠 | 379 | 2.78 |
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