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首页 > 基金> 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)
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中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A

(018107)
净值：
0.9889
日增长率：
-0.99%
累计净值：0.9889 2024-06-20
  • 净值走势
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-06-200.9889-0.99%
2024-06-190.9988-0.65%
2024-06-181.00530.23%
2024-06-171.00300.34%
2024-06-140.99960.87%
2024-06-130.9910-0.04%
2024-06-120.9914-0.47%
2024-06-110.99610.26%
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基金情况

基金全称 中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.859.7050,114,962.53
2023-12-31-5.562.81144,701,903.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-192024-06-21桑磊580-1.11
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