基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德卓越远航混合C(018102) |
净值：
1.1386
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1386 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 152,000.00 | 7,623,683.20 | 6.13 |
| 01516 | 融创服务 | 3,600,000.00 | 5,714,163.36 | 4.60 |
| 02331 | 李宁 | 360,000.00 | 5,288,923.30 | 4.26 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 5,254,000.00 | 4.23 |
| 000921 | 海信家电 | 172,000.00 | 5,110,120.00 | 4.11 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 720,000.00 | 4,577,975.06 | 3.68 |
| 603806 | 福斯特 | 300,000.00 | 4,221,000.00 | 3.40 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 78,000.00 | 3,594,240.00 | 2.89 |
| 301039 | 中集车辆 | 380,000.00 | 3,435,200.00 | 2.76 |
| 02128 | 中国联塑 | 1,050,000.00 | 3,381,710.54 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,736,880.00 | 31.97 | 67.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,041,600.00 | 4.86 | 10.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,194,730.00 | 3.38 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,041,970.00 | 3.25 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 2,759,200.00 | 2.22 | 4.70 |
| 房地产业 | 743,400.00 | 0.60 | 1.27 |
| 采矿业 | 714,600.00 | 0.57 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 481,650.00 | 0.39 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 7.30 | 124,283,864.41 |
| 2024-12-31 | 90.17 | - | 10.37 | 150,089,769.70 |
| 2024-09-30 | 86.14 | - | 10.66 | 219,650,946.35 |
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