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首页 > 基金> 太平恒泰三个月定开债A(018100)
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太平恒泰三个月定开债A

(018100)
净值：
1.0232
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0632 2025-09-11
  • 净值走势
太平恒泰三个月定开债A(018100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0232-0.03%
2025-09-101.0235-0.20%
2025-09-091.0255-0.12%
2025-09-081.0267-0.15%
2025-09-051.0282-0.14%
2025-09-041.02960.02%
2025-09-031.02940.14%
2025-09-021.02800.03%
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基金情况

基金全称 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.94亿元 份额规模 38.6885亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 -0.72%
最近三月 -0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.750.093,994,189,558.34
2025-03-31-138.940.074,053,977,047.44
2024-12-31-92.750.174,068,615,663.41
2024-09-30-118.640.49812,464,033.15
2024-06-30-111.940.26823,910,651.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-赵岩8296.34
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