首页 > 基金> 博时富发纯债债券C(018098)

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博时富发纯债债券C

(018098)

净值：

1.1233

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1233

2025-06-03

净值走势

博时富发纯债债券C(018098)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1233	0.01%
2025-05-30	1.1232	0.11%
2025-05-29	1.1220	-0.08%
2025-05-28	1.1229	-0.04%
2025-05-27	1.1233	-0.04%
2025-05-26	1.1237	0.04%
2025-05-23	1.1233	0.02%
2025-05-22	1.1231	0.02%

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基金情况

基金全称	博时富发纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李禹成
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.03亿元	份额规模	1.8264亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.09%
最近三月	1.04%
最近六月	0.00%
最近一年	4.49%
最近两年	9.38%

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基金要闻

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博时富发纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	112.23	1.53	817,175,474.97
2024-12-31	-	104.78	6.63	848,682,399.33
2024-09-30	-	100.98	3.18	545,150,805.15
2024-06-30	-	127.70	1.48	436,991,896.61
2024-03-31	-	129.64	2.40	278,734,864.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-03	-	李禹成	794	10.47
2023-03-13	2023-07-26	郭思洁	135	3.04

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基金公告

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