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东财价值启航C

(018097)

净值:
0.7528
日增长率:
2.37%
累计净值:0.7528 2025-04-30
  • 净值走势
东财价值启航C(018097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.75282.37%
2025-04-290.73541.00%
2025-04-280.7281-1.06%
2025-04-250.73590.25%
2025-04-240.7341-1.91%
2025-04-230.74841.31%
2025-04-220.7387-0.22%
2025-04-210.74031.36%
基金全称 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 罗申
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 -4.07%
最近三月 -17.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -24.42%
最近两年 -25.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301308江波龙6,500.00601,640.006.70
688111金山办公2,000.00598,240.006.66
01347华虹半导体19,000.00544,423.566.06
300454深信服4,400.00471,284.005.25
00700腾讯控股1,000.00458,646.515.11
001309德明利3,500.00455,560.005.07
300302同有科技27,000.00442,800.004.93
688525佰维存储6,000.00429,060.004.78
688343云天励飞7,300.00418,582.004.66
600050中国联通75,000.00417,000.004.65
688347华虹公司5,000.00228,900.002.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3,162,521.0035.2352.35
制造业2,445,230.0027.2440.48
批发和零售业260,750.002.904.32
租赁和商务服务业172,200.001.922.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.60-13.878,976,946.39
2024-12-3177.59-22.739,149,570.69
2024-09-3088.49-11.5310,270,276.42
2024-06-3090.58-9.679,662,610.17
2024-03-3192.01-8.2910,163,939.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-罗申80-18.65
2023-03-302025-03-17方一航718-14.67
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