首页 > 基金> 国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)

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国投瑞银顺意一年定开债发起式

(018093)

净值：

1.0443

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0843

2025-07-18

净值走势

国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0443	0.02%
2025-07-17	1.0441	0.03%
2025-07-16	1.0438	0.01%
2025-07-15	1.0437	0.07%
2025-07-14	1.0430	-0.03%
2025-07-11	1.0433	-0.02%
2025-07-10	1.0435	-0.05%
2025-07-09	1.0440	0.01%

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基金情况

基金全称	国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	敬夏玺
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.67亿元	份额规模	15.0416亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.22%
最近三月	0.77%
最近六月	0.00%
最近一年	2.91%
最近两年	6.92%

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基金要闻

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国投瑞银顺意一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	135.31	0.66	1,567,467,529.39
2025-03-31	-	136.03	0.86	1,552,987,840.69
2024-12-31	-	145.24	0.68	1,554,571,945.59
2024-09-30	-	149.50	0.96	1,524,008,344.49
2024-06-30	-	152.31	0.89	1,523,482,402.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-15	-	敬夏玺	860	8.60

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基金公告

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