基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金添利C(018092) |
每万份收益：
0.3922元
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7日年化率：
1.4330%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402044 | 24工商银行CD044 | 993,263,529.73 | 8.50 |
| 112402170 | 24工商银行CD170 | 496,142,188.67 | 4.24 |
| 112403140 | 24农业银行CD140 | 297,637,896.76 | 2.55 |
| 112405217 | 24建设银行CD217 | 297,336,629.14 | 2.54 |
| 112411132 | 24平安银行CD132 | 295,264,457.84 | 2.53 |
| 240309 | 24进出09 | 261,052,471.67 | 2.23 |
| 072410241 | 24兴业证券CP004 | 200,304,569.86 | 1.71 |
| 112413107 | 24浙商银行CD107 | 199,388,702.64 | 1.71 |
| 112485611 | 24宁波银行CD124 | 199,306,747.09 | 1.70 |
| 112486836 | 24徽商银行CD172 | 199,121,039.02 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 69.75 | 6.90 | 11,692,302,982.01 |
| 2024-09-30 | - | 71.63 | 14.85 | 13,548,891,735.76 |
| 2024-06-30 | - | 64.08 | 22.75 | 16,282,398,528.53 |
| 2024-03-31 | - | 78.12 | 19.19 | 13,669,454,551.90 |
| 2023-12-31 | - | 100.11 | 6.13 | 8,529,520,892.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 335 | 1.50 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 410 | 1.96 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.46 |
| 2023-03-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 190 | 1.21 |
| 2023-03-09 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 180 | 1.14 |
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