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首页 > 基金> 博时利发纯债债券C(018091)
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博时利发纯债债券C

(018091)
净值：
1.0848
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2040 2025-09-11
  • 净值走势
博时利发纯债债券C(018091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.08480.00%
2025-09-101.0848-0.16%
2025-09-091.0865-0.09%
2025-09-081.0875-0.10%
2025-09-051.0886-0.12%
2025-09-041.08990.02%
2025-09-031.08970.10%
2025-09-021.08860.06%
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基金情况

基金全称 博时利发纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 1.0840亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.50%
最近三月 -0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.212.58381,392,658.63
2025-03-31-133.090.90325,007,478.17
2024-12-31-108.152.12424,578,514.20
2024-09-30-122.320.46678,940,402.57
2024-06-30-115.230.381,659,039,588.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-13-王帅91515.00
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