基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健添利债券C(018081) |
净值：
1.0703
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0703 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 694,444.00 | 2,861,719.00 | 0.68 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 694,444.00 | 2,861,719.00 | 0.68 |
| 600050 | 中国联通 | 532,800.00 | 2,829,168.00 | 0.67 |
| 600900 | 长江电力 | 94,400.00 | 2,789,520.00 | 0.66 |
| 601088 | 中国神华 | 64,000.00 | 2,782,720.00 | 0.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 116,600.00 | 2,712,116.00 | 0.64 |
| 00857 | 中国石油股份 | 444,035.00 | 2,512,396.39 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,339.00 | 2,447,859.87 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,800.00 | 2,370,816.00 | 0.56 |
| 01816 | 中广核电力 | 826,356.00 | 2,180,930.32 | 0.52 |
| 000933 | 神火股份 | 118,800.00 | 2,007,720.00 | 0.48 |
| 01088 | 中国神华 | 60,000.00 | 1,866,896.64 | 0.44 |
| 600028 | 中国石化 | 300.00 | 2,004.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,074,090.00 | 2.15 | 44.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,061,980.00 | 0.96 | 19.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,696,068.00 | 0.88 | 18.18 |
| 制造业 | 3,463,036.67 | 0.82 | 17.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,615.00 | - | 0.08 |
| 金融业 | 9,735.00 | - | 0.05 |
| 建筑业 | 5,297.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.95 | 85.28 | 6.11 | 421,992,782.03 |
| 2024-09-30 | 2.36 | 81.89 | 22.04 | 175,697,411.90 |
| 2024-06-30 | 2.62 | 89.21 | 10.81 | 173,041,911.83 |
| 2024-03-31 | 7.80 | 105.00 | 4.00 | 158,192,522.66 |
| 2023-12-31 | 4.93 | 119.34 | 9.24 | 226,175,760.82 |
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