基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大优势配置混合C(018077) |
净值：
0.6391
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.6391 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605319 | 无锡振华 | 1,001,400.00 | 34,207,824.00 | 5.36 |
| 600418 | 江淮汽车 | 758,200.00 | 30,396,238.00 | 4.76 |
| 600415 | 小商品城 | 1,285,800.00 | 26,590,344.00 | 4.17 |
| 601398 | 工商银行 | 3,044,022.00 | 23,104,126.98 | 3.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 595,000.00 | 21,372,400.00 | 3.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,067,900.00 | 20,621,149.00 | 3.23 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,279,158.00 | 20,440,944.84 | 3.20 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,519,750.00 | 19,392,010.00 | 3.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,008,564.00 | 19,324,086.24 | 3.03 |
| 600536 | 中国软件 | 403,430.00 | 18,868,421.10 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,062,809.19 | 54.37 | 61.70 |
| 金融业 | 108,908,413.22 | 17.06 | 19.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,668,068.82 | 8.56 | 9.72 |
| 租赁和商务服务业 | 26,590,344.00 | 4.17 | 4.73 |
| 采矿业 | 22,440,524.64 | 3.52 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 2,152,259.00 | 0.34 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 670,956.00 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.85 | 6.26 | 638,387,177.17 |
| 2025-03-31 | 85.36 | 5.86 | 9.52 | 675,141,202.44 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 5.92 | 7.66 | 676,412,477.66 |
| 2024-09-30 | 86.83 | 4.93 | 8.73 | 706,177,141.32 |
| 2024-06-30 | 86.44 | 5.47 | 5.97 | 722,960,509.43 |
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