基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大优势配置混合C(018077) |
净值：
0.6219
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.6219 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 322,231.00 | 48,266,981.49 | 7.14 |
| 688608 | 恒玄科技 | 121,169.00 | 39,424,757.53 | 5.83 |
| 601628 | 中国人寿 | 816,500.00 | 34,227,680.00 | 5.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,290,400.00 | 33,305,224.00 | 4.92 |
| 002230 | 科大讯飞 | 682,300.00 | 32,968,736.00 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,200.00 | 28,781,200.00 | 4.25 |
| 000977 | 浪潮信息 | 545,700.00 | 28,310,916.00 | 4.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 98,400.00 | 27,813,744.00 | 4.11 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,967,500.00 | 26,777,675.00 | 3.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 39,134.00 | 25,750,172.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,583,773.74 | 51.98 | 59.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,037,175.60 | 24.25 | 27.95 |
| 金融业 | 45,001,254.08 | 6.65 | 7.67 |
| 采矿业 | 16,249,464.00 | 2.40 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,030,670.00 | 1.48 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.77 | 5.92 | 7.66 | 676,412,477.66 |
| 2024-09-30 | 86.83 | 4.93 | 8.73 | 706,177,141.32 |
| 2024-06-30 | 86.44 | 5.47 | 5.97 | 722,960,509.43 |
| 2024-03-31 | 86.05 | 5.21 | 10.42 | 706,843,865.06 |
| 2023-12-31 | 83.47 | 5.75 | 4.38 | 716,256,672.96 |
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