基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛航天海工混合C(018075) |
净值：
1.3627
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.3627 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 287,800.00 | 11,929,310.00 | 7.90 |
| 002179 | 中航光电 | 275,208.00 | 10,815,674.40 | 7.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 193,296.00 | 9,803,973.12 | 6.49 |
| 002025 | 航天电器 | 173,978.00 | 8,448,371.68 | 5.59 |
| 600862 | 中航高科 | 297,700.00 | 7,519,902.00 | 4.98 |
| 000768 | 中航西飞 | 265,500.00 | 7,497,720.00 | 4.96 |
| 000738 | 航发控制 | 325,600.00 | 7,241,344.00 | 4.79 |
| 600150 | 中国船舶 | 195,500.00 | 7,030,180.00 | 4.65 |
| 300395 | 菲利华 | 185,700.00 | 6,984,177.00 | 4.62 |
| 688375 | 国博电子 | 139,130.00 | 6,867,456.80 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,313,766.50 | 90.89 | 97.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,922,531.08 | 1.93 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,709.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,251.12 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 8.15 | 151,084,277.83 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.55 | 149,502,009.25 |
| 2024-06-30 | 92.71 | - | 7.84 | 137,307,255.96 |
| 2024-03-31 | 86.02 | - | 24.20 | 147,776,117.04 |
| 2023-12-31 | 91.17 | - | 9.07 | 174,406,192.27 |
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