基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074) |
净值：
1.0547
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0756 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 109.15 | 0.04 | 4,102,238,505.81 |
| 2024-12-31 | - | 122.55 | 0.04 | 4,245,074,382.33 |
| 2024-09-30 | - | 112.22 | 0.82 | 4,278,579,915.92 |
| 2024-06-30 | - | 132.00 | 0.04 | 4,167,964,977.89 |
| 2024-03-31 | - | 119.74 | 0.02 | 4,418,649,829.90 |
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