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中银中债1-5年进出口行债券指数

(018074)

净值:
1.0502
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0711 2025-04-30
  • 净值走势
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05020.05%
2025-04-291.04970.09%
2025-04-281.04880.02%
2025-04-251.04860.01%
2025-04-241.04850.00%
2025-04-231.0485-0.05%
2025-04-221.04900.05%
2025-04-211.0485-0.06%
基金全称 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.02亿元 份额规模 39.2909亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.58%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 4.19%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.150.044,102,238,505.81
2024-12-31-122.550.044,245,074,382.33
2024-09-30-112.220.824,278,579,915.92
2024-06-30-132.000.044,167,964,977.89
2024-03-31-119.740.024,418,649,829.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-郑涛6957.16
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