基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡优选混合C(018072) |
净值：
1.0291
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0291 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 22,932,325.50 | 5.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,117,600.00 | 2.42 |
| 002384 | 东山精密 | 260,000.00 | 8,512,400.00 | 2.04 |
| 605589 | 圣泉集团 | 250,000.00 | 7,077,500.00 | 1.69 |
| 000858 | 五粮液 | 50,000.00 | 6,567,500.00 | 1.57 |
| 601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 6,432,000.00 | 1.54 |
| 605117 | 德业股份 | 70,000.00 | 6,402,200.00 | 1.53 |
| 00388 | 香港交易所 | 20,000.00 | 6,363,835.68 | 1.52 |
| 300604 | 长川科技 | 150,000.00 | 6,252,000.00 | 1.50 |
| 000988 | 华工科技 | 150,000.00 | 6,163,500.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,522,847.00 | 52.27 | 76.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,005,744.00 | 5.98 | 8.71 |
| 金融业 | 20,398,000.00 | 4.88 | 7.10 |
| 租赁和商务服务业 | 8,662,000.00 | 2.07 | 3.02 |
| 采矿业 | 5,436,000.00 | 1.30 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 3,918,200.00 | 0.94 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,938,500.00 | 0.70 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,342,000.00 | 0.56 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.24 | - | 16.29 | 418,072,910.78 |
| 2024-12-31 | 90.86 | - | 9.52 | 205,485,049.10 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 9.87 | 327,286,026.97 |
| 2024-06-30 | 91.15 | - | 8.30 | 287,982,895.40 |
| 2024-03-31 | 92.77 | - | 7.50 | 312,265,120.13 |
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