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长信均衡优选混合C

(018072)

净值:
1.0013
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0013 2025-04-30
  • 净值走势
长信均衡优选混合C(018072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00130.30%
2025-04-290.9983-0.18%
2025-04-281.0001-0.19%
2025-04-251.00200.60%
2025-04-240.9960-0.45%
2025-04-231.00050.67%
2025-04-220.99380.04%
2025-04-210.99341.14%
基金全称 长信均衡优选混合型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 高远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.7015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -3.78%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 5.81%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股50,000.0022,932,325.505.49
300750宁德时代40,000.0010,117,600.002.42
002384东山精密260,000.008,512,400.002.04
605589圣泉集团250,000.007,077,500.001.69
000858五粮液50,000.006,567,500.001.57
601601中国太保200,000.006,432,000.001.54
605117德业股份70,000.006,402,200.001.53
00388香港交易所20,000.006,363,835.681.52
300604长川科技150,000.006,252,000.001.50
000988华工科技150,000.006,163,500.001.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业218,522,847.0052.2776.08
信息传输、软件和信息技术服务业25,005,744.005.988.71
金融业20,398,000.004.887.10
租赁和商务服务业8,662,000.002.073.02
采矿业5,436,000.001.301.89
批发和零售业3,918,200.000.941.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,938,500.000.701.02
水利、环境和公共设施管理业2,342,000.000.560.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.24-16.29418,072,910.78
2024-12-3190.86-9.52205,485,049.10
2024-09-3092.19-9.87327,286,026.97
2024-06-3091.15-8.30287,982,895.40
2024-03-3192.77-7.50312,265,120.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-04-高远6690.13
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