基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡优选混合C(018072) |
净值：
1.2761
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.2761 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 22,935,542.50 | 6.36 |
| 00388 | 香港交易所 | 40,000.00 | 15,276,986.40 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,088,800.00 | 2.80 |
| 605589 | 圣泉集团 | 350,000.00 | 9,712,500.00 | 2.69 |
| 300604 | 长川科技 | 195,300.00 | 8,770,923.00 | 2.43 |
| 601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 7,502,000.00 | 2.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,986.00 | 7,209,579.00 | 2.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 300,000.00 | 7,002,000.00 | 1.94 |
| 688122 | 西部超导 | 130,000.00 | 6,744,400.00 | 1.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 4,076,416.50 | 1.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,645,100.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,194,735.19 | 53.29 | 68.97 |
| 金融业 | 39,942,780.00 | 11.07 | 14.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,712,579.00 | 5.74 | 7.43 |
| 采矿业 | 14,733,600.00 | 4.09 | 5.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,246,000.00 | 1.45 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 2,983,000.00 | 0.83 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,835,000.00 | 0.79 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 9.41 | 360,661,642.84 |
| 2025-03-31 | 80.24 | - | 16.29 | 418,072,910.78 |
| 2024-12-31 | 90.86 | - | 9.52 | 205,485,049.10 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 9.87 | 327,286,026.97 |
| 2024-06-30 | 91.15 | - | 8.30 | 287,982,895.40 |
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