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首页 > 基金> 国金中债1-5年政策性金融债A(018067)
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国金中债1-5年政策性金融债A

(018067)
净值：
1.0232
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0732 2025-04-30
  • 净值走势
国金中债1-5年政策性金融债A(018067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02320.08%
2025-04-291.02240.10%
2025-04-281.02140.04%
2025-04-251.02100.02%
2025-04-241.0208-0.02%
2025-04-231.0210-0.05%
2025-04-221.02150.04%
2025-04-211.0211-0.06%
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基金情况

基金全称 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 谢雨芮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.29亿元 份额规模 8.1553亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.70%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.760.01844,640,863.46
2024-12-31-108.220.02622,810,330.81
2024-09-30-126.330.60148,367,322.19
2024-06-30-124.660.22109,020,344.26
2024-03-31-116.760.31184,067,078.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-25-谢雨芮7097.36
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