首页 > 基金> 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)

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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)

(018066)

净值：

0.1760

日增长率：

0.05%

累计净值：0.1760

2025-04-17

净值走势

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	0.1760	0.05%
2025-04-16	0.1758	-2.12%
2025-04-15	0.1797	-0.19%
2025-04-14	0.1800	0.00%
2025-04-11	0.1786	0.00%
2025-04-10	0.1756	-3.22%
2025-04-09	0.1815	9.05%
2025-04-08	0.1665	-1.40%

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基金情况

基金全称	华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	华夏基金
基金经理	赵宗庭
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.11亿元	份额规模	0.7793亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.46%
最近一月	-5.32%
最近三月	-11.36%
最近六月	0.00%
最近一年	3.80%
最近两年	-

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基金要闻

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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	8.25	190,693,657.03
2024-09-30	-	-	6.80	136,585,565.32
2024-06-30	-	-	7.94	111,050,787.88
2024-03-31	-	-	7.66	72,154,278.88
2023-12-31	-	0.72	6.77	71,121,573.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-10	-	赵宗庭	712	24.20

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基金公告

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