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首页 > 基金> 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)
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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C

(018065)
净值：
1.4013
日增长率：
0.09%
累计净值：1.4013 2025-05-30
  • 净值走势
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.40130.09%
2025-05-291.40010.33%
2025-05-281.3955-0.56%
2025-05-271.40342.10%
2025-05-261.3746-0.07%
2025-05-231.3756-0.86%
2025-05-221.3875-0.06%
2025-05-211.3883-1.70%
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基金情况

基金全称 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.7930亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.94%
最近一月 4.86%
最近三月 -2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 7.62%
最近两年 33.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.16261,868,265.88
2024-12-31--8.25190,693,657.03
2024-09-30--6.80136,585,565.32
2024-06-30--7.94111,050,787.88
2024-03-31--7.6672,154,278.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-10-赵宗庭75640.01
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