首页 > 基金> 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)

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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)

(018064)

净值：

1.5358

日增长率：

0.23%

累计净值：1.5358

2025-09-10

净值走势

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-10	1.5358	0.23%
2025-09-09	1.5323	0.17%
2025-09-08	1.5297	0.14%
2025-09-05	1.5276	-0.33%
2025-09-04	1.5327	0.71%
2025-09-03	1.5219	0.46%
2025-09-02	1.5150	-0.43%
2025-09-01	1.5216	0.03%

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基金情况

基金全称	华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	华夏基金
基金经理	赵宗庭
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.44亿元	份额规模	1.6582亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	1.59%
最近三月	7.15%
最近六月	0.00%
最近一年	15.59%
最近两年	36.36%

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基金要闻

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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.37	396,395,736.11
2025-03-31	-	-	7.16	261,868,265.88
2024-12-31	-	-	8.25	190,693,657.03
2024-09-30	-	-	6.80	136,585,565.32
2024-06-30	-	-	7.94	111,050,787.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-10	-	赵宗庭	857	53.58

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基金公告

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