基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063) |
净值：
1.0730
|
日增长率：
0.87%
|
累计净值：1.0730 | 2025-05-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300034 | 钢研高纳 | 7,900.00 | 127,980.00 | 0.82 |
| 000543 | 皖能电力 | 16,200.00 | 120,852.00 | 0.77 |
| 603005 | 晶方科技 | 3,900.00 | 119,769.00 | 0.76 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 7,800.00 | 109,980.00 | 0.70 |
| 688208 | 道通科技 | 2,500.00 | 108,800.00 | 0.69 |
| 300623 | 捷捷微电 | 3,400.00 | 106,216.00 | 0.68 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,400.00 | 104,930.00 | 0.67 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,200.00 | 102,564.00 | 0.65 |
| 688116 | 天奈科技 | 2,400.00 | 102,456.00 | 0.65 |
| 300679 | 电连技术 | 1,800.00 | 102,366.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,590,054.85 | 61.14 | 64.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,461,504.00 | 9.32 | 9.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608,664.00 | 3.88 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 572,152.00 | 3.65 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489,889.00 | 3.12 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 371,422.00 | 2.37 | 2.52 |
| 金融业 | 369,288.20 | 2.36 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 275,007.00 | 1.75 | 1.86 |
| 建筑业 | 257,502.00 | 1.65 | 1.74 |
| 房地产业 | 231,903.00 | 1.47 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 148,794.00 | 0.95 | 1.01 |
| 采矿业 | 137,483.00 | 0.87 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,756.00 | 0.82 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,816.00 | 0.46 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 48,165.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.12 | 1.29 | 8.60 | 15,685,361.49 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 4.66 | 2.71 | 15,253,612.03 |
| 2024-09-30 | 94.31 | 3.99 | 2.59 | 25,430,965.13 |
| 2024-06-30 | 93.86 | 5.26 | 1.47 | 23,060,880.28 |
| 2024-03-31 | 86.79 | - | 13.95 | 25,947,746.18 |
微信公众号
证券之星APP
