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汇添富中证上海国企ETF联接C

(018061)

净值:
0.8906
日增长率:
0.04%
累计净值:0.8906 2025-05-21
  • 净值走势
汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.89060.04%
2025-05-200.89020.35%
2025-05-190.88710.44%
2025-05-160.8832-0.46%
2025-05-150.8873-0.86%
2025-05-140.89501.36%
2025-05-130.88300.25%
2025-05-120.88080.57%
基金全称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 孙浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 2.36%
最近三月 -1.38%
最近六月 0.00%
最近一年 11.53%
最近两年 7.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600649城投控股1,500.007,410.000.00
600602云赛智联400.005,288.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业7,410.00-58.36
信息传输、软件和信息技术服务业5,288.00-41.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.165.58196,269,697.62
2024-12-31-0.145.67222,081,460.82
2024-09-300.010.175.03180,086,799.25
2024-06-30-0.145.62150,201,013.20
2024-03-31-0.135.66157,383,799.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-29-孙浩6328.14
2023-03-082023-08-29董瑾174-0.71
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