基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰行业优势混合C(018057) |
净值：
1.7769
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.7769 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,000.00 | 19,418,000.00 | 6.54 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,735,000.00 | 16,378,400.00 | 5.52 |
| 002222 | 福晶科技 | 469,300.00 | 15,205,320.00 | 5.12 |
| 603005 | 晶方科技 | 533,200.00 | 15,062,900.00 | 5.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 367,200.00 | 14,967,072.00 | 5.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | 134,161.00 | 14,497,437.66 | 4.88 |
| 688518 | 联赢激光 | 912,962.00 | 14,461,318.08 | 4.87 |
| 300783 | 三只松鼠 | 390,600.00 | 14,401,422.00 | 4.85 |
| 300433 | 蓝思科技 | 584,400.00 | 12,798,360.00 | 4.31 |
| 300793 | 佳禾智能 | 611,700.00 | 12,056,607.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,858,210.93 | 62.62 | 79.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,378,400.00 | 5.52 | 6.97 |
| 批发和零售业 | 14,401,422.00 | 4.85 | 6.13 |
| 住宿和餐饮业 | 9,343,212.00 | 3.15 | 3.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,068,436.00 | 3.06 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,319.60 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.21 | - | 20.64 | 296,798,621.38 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 11.32 | 320,321,299.57 |
| 2024-06-30 | 81.07 | - | 22.59 | 309,775,834.16 |
| 2024-03-31 | 80.63 | - | 22.70 | 356,617,822.18 |
| 2023-12-31 | 84.89 | - | 26.90 | 377,310,134.03 |
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