首页 > 基金> 鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056)

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鹏扬淳泰一年定开债券发起式

(018056)

净值：

1.0504

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0681

2025-06-03

净值走势

鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0504	0.02%
2025-05-30	1.0502	0.05%
2025-05-29	1.0497	-0.07%
2025-05-28	1.0504	-0.02%
2025-05-27	1.0506	-0.01%
2025-05-26	1.0507	0.04%
2025-05-23	1.0503	0.01%
2025-05-22	1.0502	-0.03%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	李斌
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.15亿元	份额规模	9.7311亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.27%
最近三月	0.98%
最近六月	0.00%
最近一年	3.47%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏扬淳泰一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.38	2.42	1,014,622,196.92
2024-12-31	-	138.71	3.01	1,017,532,271.50
2024-09-30	-	140.97	0.17	1,031,271,952.89
2024-06-30	-	130.98	0.85	1,029,663,618.50
2024-03-31	-	114.54	0.93	1,029,893,730.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-12	-	李斌	175	0.98
2023-11-08	2024-12-12	焦翠	400	5.83

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基金公告

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