基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景添一年持有混合C(018055) |
净值：
1.0593
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0593 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 18,400.00 | 845,480.00 | 0.12 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 794,308.45 | 0.12 |
| 688777 | 中控技术 | 15,122.00 | 679,129.02 | 0.10 |
| 01988 | 民生银行 | 164,500.00 | 667,570.20 | 0.10 |
| 00688 | 中国海外发展 | 51,500.00 | 639,669.09 | 0.09 |
| 600406 | 国电南瑞 | 28,400.00 | 636,444.00 | 0.09 |
| 00966 | 中国太平 | 45,600.00 | 636,249.28 | 0.09 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,100.00 | 625,691.00 | 0.09 |
| 002035 | 华帝股份 | 90,700.00 | 570,503.00 | 0.08 |
| 03866 | 青岛银行 | 112,500.00 | 419,610.99 | 0.06 |
| 002948 | 青岛银行 | 51,200.00 | 254,976.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,774,826.91 | 1.86 | 70.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,666,700.92 | 0.24 | 9.20 |
| 金融业 | 1,455,615.00 | 0.21 | 8.04 |
| 房地产业 | 1,001,676.00 | 0.15 | 5.53 |
| 采矿业 | 575,342.00 | 0.08 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429,395.00 | 0.06 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 211,458.00 | 0.03 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.87 | 103.99 | 2.59 | 686,385,550.83 |
| 2025-03-31 | 4.32 | 100.93 | 2.32 | 697,938,291.58 |
| 2024-12-31 | 3.46 | 113.30 | 4.69 | 713,504,891.63 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 73.59 | 19.48 | 473,479,606.24 |
| 2024-06-30 | 3.16 | 115.37 | 1.98 | 877,220,668.75 |
微信公众号
证券之星APP
