基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景添一年持有混合A(018054) |
净值：
1.0529
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0529 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,500.00 | 805,650.00 | 0.11 |
| 603195 | 公牛集团 | 11,400.00 | 800,736.00 | 0.11 |
| 002311 | 海大集团 | 16,100.00 | 789,705.00 | 0.11 |
| 002508 | 老板电器 | 36,200.00 | 775,766.00 | 0.11 |
| 600406 | 国电南瑞 | 28,900.00 | 728,858.00 | 0.10 |
| 000400 | 许继电气 | 26,200.00 | 721,286.00 | 0.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 13,700.00 | 719,935.00 | 0.10 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 59,400.00 | 715,176.00 | 0.10 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 709,346.64 | 0.10 |
| 600028 | 中国石化 | 106,100.00 | 708,748.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,091,014.29 | 1.83 | 70.55 |
| 房地产业 | 1,405,716.00 | 0.20 | 7.58 |
| 金融业 | 1,213,820.00 | 0.17 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894,218.00 | 0.13 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 837,542.35 | 0.12 | 4.51 |
| 采矿业 | 708,748.00 | 0.10 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405,721.00 | 0.06 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.46 | 113.30 | 4.69 | 713,504,891.63 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 73.59 | 19.48 | 473,479,606.24 |
| 2024-06-30 | 3.16 | 115.37 | 1.98 | 877,220,668.75 |
| 2024-03-31 | 3.76 | 108.13 | 3.54 | 868,215,657.31 |
| 2023-12-31 | 4.13 | 122.20 | 2.18 | 855,888,507.77 |
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