基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬医疗健康混合C(018053) |
净值：
1.1904
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.1904 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 57,300.00 | 2,179,119.00 | 7.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,500.00 | 2,091,000.00 | 7.26 |
| 002294 | 信立泰 | 60,600.00 | 1,989,498.00 | 6.91 |
| 688235 | 百济神州 | 7,692.00 | 1,837,157.28 | 6.38 |
| 688278 | 特宝生物 | 22,777.00 | 1,776,606.00 | 6.17 |
| 09926 | 康方生物 | 22,000.00 | 1,547,032.21 | 5.37 |
| 300181 | 佐力药业 | 92,600.00 | 1,531,604.00 | 5.32 |
| 01530 | 三生制药 | 133,000.00 | 1,467,927.22 | 5.10 |
| 300723 | 一品红 | 38,100.00 | 971,550.00 | 3.37 |
| 603259 | 药明康德 | 14,400.00 | 969,408.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,236,191.25 | 66.78 | 91.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,545,746.00 | 5.37 | 7.39 |
| 卫生和社会工作 | 130,560.00 | 0.45 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.42 | 5.55 | 5.83 | 28,805,269.60 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 5.67 | 4.49 | 26,681,214.72 |
| 2024-09-30 | 88.55 | 5.46 | 5.36 | 49,635,459.14 |
| 2024-06-30 | 89.52 | 6.58 | 7.48 | 44,884,552.19 |
| 2024-03-31 | 86.53 | 6.38 | 6.03 | 46,037,005.58 |
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