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首页 > 基金> 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A

(018050)
净值：
1.0920
日增长率：
0.42%
累计净值：1.0920 2025-04-30
  • 净值走势
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09200.42%
2025-04-251.0874-0.05%
2025-04-181.0879-0.06%
2025-04-111.08850.45%
2025-04-031.08360.93%
2025-03-281.07360.32%
2025-03-211.0702-0.07%
2025-03-141.0709-0.21%
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基金情况

基金全称 长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 王林希
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 1.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 1.71%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 5.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-143.940.18118,192,580.47
2024-12-31-133.690.09119,652,493.18
2024-09-30-133.170.19115,825,672.89
2024-06-30-151.530.44115,749,982.98
2024-03-31-126.300.11113,792,547.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-13-王林希5389.20
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