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首页 > 基金> 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A

(018050)
净值：
1.0927
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0927 2025-07-11
  • 净值走势
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.0927-0.26%
2025-07-041.09560.23%
2025-06-301.0931-0.06%
2025-06-271.0938-0.09%
2025-06-201.09480.27%
2025-06-131.09180.12%
2025-06-061.09050.13%
2025-05-301.0891-0.06%
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基金情况

基金全称 长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 王林希
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 1.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 0.08%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 4.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-143.940.18118,192,580.47
2024-12-31-133.690.09119,652,493.18
2024-09-30-133.170.19115,825,672.89
2024-06-30-151.530.44115,749,982.98
2024-03-31-126.300.11113,792,547.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-13-王林希6119.27
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