基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) |
净值：
0.9819
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.9819 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 19,798.00 | 5,921,977.76 | 7.01 |
| 300454 | 深信服 | 50,100.00 | 5,366,211.00 | 6.35 |
| 688220 | 翱捷科技 | 52,176.00 | 5,295,864.00 | 6.27 |
| 688258 | 卓易信息 | 127,280.00 | 5,279,574.40 | 6.25 |
| 688521 | 芯原股份 | 43,504.00 | 4,611,424.00 | 5.46 |
| 600589 | 大位科技 | 565,600.00 | 4,360,776.00 | 5.16 |
| 600602 | 云赛智联 | 180,100.00 | 4,335,007.00 | 5.13 |
| 002929 | 润建股份 | 77,000.00 | 4,161,080.00 | 4.92 |
| 603881 | 数据港 | 119,200.00 | 4,152,928.00 | 4.91 |
| 300496 | 中科创达 | 70,400.00 | 4,045,184.00 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,959,110.44 | 70.95 | 77.67 |
| 制造业 | 17,237,788.90 | 20.40 | 22.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.34 | - | 9.26 | 84,513,275.25 |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 13.45 | 113,093,470.08 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 8.18 | 33,047,750.03 |
| 2024-06-30 | 87.03 | - | 13.27 | 28,804,161.43 |
| 2024-03-31 | 81.71 | - | 18.53 | 32,105,703.00 |
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