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申万菱信数字产业股票型发起式C

(018049)

净值:
1.0181
日增长率:
2.22%
累计净值:1.0181 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01812.22%
2025-04-290.99601.47%
2025-04-280.98160.89%
2025-04-250.97291.53%
2025-04-240.9582-2.84%
2025-04-230.98620.80%
2025-04-220.9784-1.58%
2025-04-210.99413.80%
基金全称 申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 梁国柱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3480亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.23%
最近一月 -1.10%
最近三月 3.15%
最近六月 0.00%
最近一年 43.54%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公19,798.005,921,977.767.01
300454深信服50,100.005,366,211.006.35
688220翱捷科技52,176.005,295,864.006.27
688258卓易信息127,280.005,279,574.406.25
688521芯原股份43,504.004,611,424.005.46
600589大位科技565,600.004,360,776.005.16
600602云赛智联180,100.004,335,007.005.13
002929润建股份77,000.004,161,080.004.92
603881数据港119,200.004,152,928.004.91
300496中科创达70,400.004,045,184.004.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业59,959,110.4470.9577.67
制造业17,237,788.9020.4022.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.34-9.2684,513,275.25
2024-12-3188.66-13.45113,093,470.08
2024-09-3093.04-8.1833,047,750.03
2024-06-3087.03-13.2728,804,161.43
2024-03-3181.71-18.5332,105,703.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-04-梁国柱7311.81
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