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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) |
净值：
0.9654
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：0.9654 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 75,435.00 | 7,137,659.70 | 6.31 |
| 600941 | 中国移动 | 54,600.00 | 6,451,536.00 | 5.70 |
| 002371 | 北方华创 | 16,100.00 | 6,295,100.00 | 5.57 |
| 601728 | 中国电信 | 868,800.00 | 6,272,736.00 | 5.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,500.00 | 6,247,800.00 | 5.52 |
| 688111 | 金山办公 | 19,798.00 | 5,669,949.22 | 5.01 |
| 600536 | 中国软件 | 120,200.00 | 5,612,138.00 | 4.96 |
| 300624 | 万兴科技 | 87,200.00 | 5,506,680.00 | 4.87 |
| 301270 | 汉仪股份 | 151,500.00 | 5,414,610.00 | 4.79 |
| 688058 | 宝兰德 | 192,040.00 | 5,281,100.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,527,092.10 | 58.82 | 66.35 |
| 制造业 | 33,737,518.70 | 29.83 | 33.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 13.45 | 113,093,470.08 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 8.18 | 33,047,750.03 |
| 2024-06-30 | 87.03 | - | 13.27 | 28,804,161.43 |
| 2024-03-31 | 81.71 | - | 18.53 | 32,105,703.00 |
| 2023-12-31 | 90.68 | - | 9.88 | 42,447,014.13 |
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