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首页 > 基金> 申万菱信安泰景利纯债A(018047)
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申万菱信安泰景利纯债A

(018047)
净值：
0.9880
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0340 2025-09-11
  • 净值走势
申万菱信安泰景利纯债A(018047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-110.9880-0.01%
2025-09-100.9881-0.38%
2025-09-090.9919-0.23%
2025-09-080.9942-0.35%
2025-09-050.9977-0.25%
2025-09-041.0002-0.09%
2025-09-031.00110.33%
2025-09-020.99780.00%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.95亿元 份额规模 8.8455亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.22%
最近一月 -1.79%
最近三月 -2.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.81%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.081.14894,976,077.98
2025-03-31-110.950.051,990,033,796.36
2024-12-31-90.980.053,099,346,570.68
2024-09-30-91.250.023,056,977,122.88
2024-06-30-101.350.023,463,196,131.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-杨翰319-0.56
2023-07-272024-10-29沈科4603.91
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