基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新医疗股票A(018045) |
净值：
0.9116
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日增长率：
1.14%
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累计净值：0.9116 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,476,000.00 | 4.99 |
| 01801 | 信达生物 | 33,000.00 | 1,419,127.97 | 4.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,500.00 | 1,287,000.00 | 4.35 |
| 688331 | 荣昌生物 | 30,048.00 | 1,227,460.80 | 4.15 |
| 688062 | 迈威生物 | 60,135.00 | 1,208,112.15 | 4.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 12,034.00 | 1,200,271.16 | 4.06 |
| 02162 | 康诺亚-B | 28,000.00 | 1,147,262.26 | 3.88 |
| 600161 | 天坛生物 | 55,024.00 | 1,115,886.72 | 3.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,071.00 | 1,106,571.29 | 3.74 |
| 06160 | 百济神州 | 6,003.00 | 920,706.20 | 3.11 |
| 688235 | 百济神州 | 2,019.00 | 482,217.96 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,562,576.75 | 62.73 | 83.06 |
| 卫生和社会工作 | 2,775,222.16 | 9.38 | 12.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,009,800.00 | 3.41 | 4.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.16 | 5.49 | 20.10 | 29,589,354.25 |
| 2024-12-31 | 89.74 | 5.78 | 4.99 | 36,761,110.02 |
| 2024-09-30 | 94.80 | 6.19 | 7.10 | 27,670,131.02 |
| 2024-06-30 | 21.31 | 5.13 | 74.00 | 120,121,840.62 |
| 2024-03-31 | 88.51 | 8.99 | 3.10 | 28,317,168.39 |
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