基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043) |
净值：
1.5887
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.5887 | 2025-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 216,132.00 | 344,621,083.41 | 7.93 |
| MSFT | 微软 | 106,967.00 | 288,235,898.68 | 6.63 |
| NVDA | 英伟达 | 349,515.00 | 271,913,343.54 | 6.25 |
| AMZN | 亚马逊 | 151,888.00 | 207,437,137.34 | 4.77 |
| AVGO | 博通 | 111,030.00 | 133,440,964.27 | 3.07 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 31,384.00 | 129,842,743.22 | 2.99 |
| COST | 开市客 | 15,833.00 | 107,490,205.27 | 2.47 |
| NFLX | 奈飞 | 15,174.00 | 101,573,039.00 | 2.34 |
| TSLA | 特斯拉 | 52,078.00 | 96,880,823.80 | 2.23 |
| GOOGL | 谷歌-A | 83,596.00 | 92,794,640.35 | 2.13 |
| GOOG | 谷歌-C | 78,782.00 | 88,350,088.55 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,801,104,431.02 | 41.43 | 49.23 |
| 电信服务 | 569,205,149.87 | 13.09 | 15.56 |
| 消费者非必需品 | 504,669,735.29 | 11.61 | 13.79 |
| 消费者常用品 | 228,572,114.89 | 5.26 | 6.25 |
| 医疗保健 | 212,596,490.61 | 4.89 | 5.81 |
| 工业 | 184,878,042.88 | 4.25 | 5.05 |
| 基础材料 | 56,614,537.48 | 1.30 | 1.55 |
| 公用事业 | 53,313,617.73 | 1.23 | 1.46 |
| 能源 | 22,796,227.80 | 0.52 | 0.62 |
| 金融 | 16,339,819.21 | 0.38 | 0.45 |
| 房地产 | 8,354,625.87 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.02 | 6.38 | 4.72 | 4,347,338,357.93 |
| 2024-12-31 | 82.48 | - | 17.32 | 5,008,457,538.01 |
| 2024-09-30 | 89.15 | - | 12.88 | 3,654,989,906.07 |
| 2024-06-30 | 89.83 | - | 10.35 | 1,894,946,386.58 |
| 2024-03-31 | 91.00 | - | 13.57 | 866,608,189.18 |
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