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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A

(018043)

净值:
1.4636
日增长率:
0.56%
累计净值:1.4636 2025-04-29
  • 净值走势
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.46360.56%
2025-04-281.4555-0.05%
2025-04-251.45630.00%
2025-04-241.44170.00%
2025-04-231.40530.00%
2025-04-221.37542.46%
2025-04-211.3424-2.32%
2025-04-181.3743-0.02%
基金全称 天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 天弘基金
基金经理 LIU DONG(刘冬) 胡超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.70亿元 份额规模 9.5291亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.15%
最近一月 1.83%
最近三月 -6.40%
最近六月 0.00%
最近一年 10.48%
最近两年 43.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果216,132.00344,621,083.417.93
MSFT微软106,967.00288,235,898.686.63
NVDA英伟达349,515.00271,913,343.546.25
AMZN亚马逊151,888.00207,437,137.344.77
AVGO博通111,030.00133,440,964.273.07
METAMeta Platforms Inc-A31,384.00129,842,743.222.99
COST开市客15,833.00107,490,205.272.47
NFLX奈飞15,174.00101,573,039.002.34
TSLA特斯拉52,078.0096,880,823.802.23
GOOGL谷歌-A83,596.0092,794,640.352.13
GOOG谷歌-C78,782.0088,350,088.552.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术1,801,104,431.0241.4349.23
电信服务569,205,149.8713.0915.56
消费者非必需品504,669,735.2911.6113.79
消费者常用品228,572,114.895.266.25
医疗保健212,596,490.614.895.81
工业184,878,042.884.255.05
基础材料56,614,537.481.301.55
公用事业53,313,617.731.231.46
能源22,796,227.800.520.62
金融16,339,819.210.380.45
房地产8,354,625.870.190.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.026.384.724,347,338,357.93
2024-12-3182.48-17.325,008,457,538.01
2024-09-3089.15-12.883,654,989,906.07
2024-06-3089.83-10.351,894,946,386.58
2024-03-3191.00-13.57866,608,189.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-LIU DONG(刘冬)75246.36
2023-04-11-胡超75246.36
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