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财通资管鑫逸混合E(018041)
财通资管鑫逸混合E
(018041)
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累计净值：1.3482
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3482 | 0.21% |
| 2025-05-30 | 1.3454 | -0.37% |
| 2025-05-29 | 1.3504 | 0.68% |
| 2025-05-28 | 1.3413 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 1.3427 | -0.35% |
| 2025-05-26 | 1.3474 | -0.11% |
| 2025-05-23 | 1.3489 | -0.34% |
| 2025-05-22 | 1.3535 | -0.35% |
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基金全称
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财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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李晶 石玉山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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-3.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.21%
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最近两年
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-12.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 915,200.00 | 2.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 910,584.00 | 2.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,278.00 | 560,813.74 | 1.44 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,000.00 | 519,900.00 | 1.33 |
| 002050 | 三花智控 | 17,900.00 | 516,057.00 | 1.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,100.00 | 479,208.00 | 1.23 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,102.00 | 447,742.60 | 1.15 |
| 688629 | 华丰科技 | 6,972.00 | 350,900.76 | 0.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,600.00 | 342,848.00 | 0.88 |
| 002444 | 巨星科技 | 11,000.00 | 325,710.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,312,298.42 | 18.72 | 94.83 |
| 批发和零售业 | 283,100.00 | 0.72 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,648.00 | 0.30 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.74 | 57.72 | 4.01 | 39,054,993.73 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 60.36 | 2.62 | 43,306,902.24 |
| 2024-09-30 | 17.86 | 68.89 | 1.57 | 47,081,252.37 |
| 2024-06-30 | 35.80 | 63.76 | 9.72 | 50,280,376.80 |
| 2024-03-31 | 31.44 | 65.52 | 1.52 | 43,087,978.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 李晶 | 821 | -11.07 |
| 2023-03-07 | - | 石玉山 | 821 | -11.07 |
| 2023-03-07 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 752 | -8.65 |
| 2023-03-07 | 2023-10-19 | 林伟 | 226 | -4.89 |
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