基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鑫逸混合E(018041) |
净值：
1.3295
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3295 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,276,800.00 | 2.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 29,030.00 | 1,151,039.50 | 2.66 |
| 002444 | 巨星科技 | 27,600.00 | 892,860.00 | 2.06 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 860,200.00 | 1.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,820.00 | 595,318.20 | 1.37 |
| 300415 | 伊之密 | 25,800.00 | 517,548.00 | 1.20 |
| 688300 | 联瑞新材 | 7,748.00 | 498,971.20 | 1.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,200.00 | 405,262.00 | 0.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,277.00 | 404,689.74 | 0.93 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5,900.00 | 306,092.00 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.47 | 60.36 | 2.62 | 43,306,902.24 |
| 2024-09-30 | 17.86 | 68.89 | 1.57 | 47,081,252.37 |
| 2024-06-30 | 35.80 | 63.76 | 9.72 | 50,280,376.80 |
| 2024-03-31 | 31.44 | 65.52 | 1.52 | 43,087,978.10 |
| 2023-12-31 | 12.20 | 60.70 | 7.27 | 50,667,553.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 李晶 | 775 | -12.30 |
| 2023-03-07 | - | 石玉山 | 775 | -12.30 |
| 2023-03-07 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 752 | -8.65 |
| 2023-03-07 | 2023-10-19 | 林伟 | 226 | -4.89 |
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