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财通资管鑫锐混合E(018040)
财通资管鑫锐混合E
(018040)
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累计净值：1.5504
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5504 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.5492 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.5513 | -0.25% |
| 2025-04-15 | 1.5552 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.5572 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.5524 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.5497 | 0.69% |
| 2025-04-09 | 1.5391 | 0.65% |
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基金全称
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财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 马航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.24%
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最近两年
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-5.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600874 | 创业环保 | 51,500.00 | 307,455.00 | 1.21 |
| 002128 | 电投能源 | 15,600.00 | 305,448.00 | 1.20 |
| 600064 | 南京高科 | 28,500.00 | 221,445.00 | 0.87 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 29,000.00 | 220,110.00 | 0.87 |
| 600820 | 隧道股份 | 30,600.00 | 220,014.00 | 0.86 |
| 600642 | 申能股份 | 23,100.00 | 219,219.00 | 0.86 |
| 600219 | 南山铝业 | 56,000.00 | 218,960.00 | 0.86 |
| 600269 | 赣粤高速 | 38,900.00 | 218,229.00 | 0.86 |
| 601827 | 三峰环境 | 25,400.00 | 217,932.00 | 0.86 |
| 600713 | 南京医药 | 43,900.00 | 217,744.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,838,053.00 | 7.23 | 24.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,761,781.00 | 6.93 | 23.47 |
| 建筑业 | 1,085,478.00 | 4.27 | 14.46 |
| 批发和零售业 | 732,326.00 | 2.88 | 9.76 |
| 采矿业 | 672,365.00 | 2.64 | 8.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 670,330.00 | 2.64 | 8.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 435,558.00 | 1.71 | 5.80 |
| 房地产业 | 221,445.00 | 0.87 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,208.00 | 0.35 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.51 | 69.32 | 34.93 | 25,436,124.67 |
| 2024-09-30 | 23.37 | 71.10 | 9.58 | 35,018,075.59 |
| 2024-06-30 | 10.62 | 87.91 | 1.67 | 42,348,469.41 |
| 2024-03-31 | 5.75 | 93.55 | 3.27 | 42,242,596.99 |
| 2023-12-31 | 11.23 | 84.60 | 6.55 | 49,308,974.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 马航 | 338 | 0.72 |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 576 | -1.87 |
| 2023-03-07 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 322 | -9.19 |
| 2023-03-07 | 2023-08-01 | 邹舟 | 147 | 1.55 |
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