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财通资管鑫锐混合E(018040)
财通资管鑫锐混合E
(018040)
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累计净值：1.5739
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5739 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 1.5725 | -0.13% |
| 2025-05-29 | 1.5746 | 0.26% |
| 2025-05-28 | 1.5705 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.5701 | -0.27% |
| 2025-05-26 | 1.5744 | 0.10% |
| 2025-05-23 | 1.5728 | -0.33% |
| 2025-05-22 | 1.5780 | -0.24% |
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基金全称
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财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 马航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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-2.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克股份 | 6,200.00 | 201,190.00 | 1.05 |
| 600350 | 山东高速 | 11,900.00 | 126,854.00 | 0.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 9,000.00 | 126,630.00 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 125,600.00 | 0.65 |
| 601717 | 郑煤机 | 7,900.00 | 125,215.00 | 0.65 |
| 300181 | 佐力药业 | 7,500.00 | 124,050.00 | 0.64 |
| 001965 | 招商公路 | 9,300.00 | 123,132.00 | 0.64 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,800.00 | 122,474.00 | 0.64 |
| 600674 | 川投能源 | 7,600.00 | 121,904.00 | 0.63 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 13,800.00 | 121,302.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,232,713.00 | 11.60 | 44.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,108,540.00 | 5.76 | 21.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 767,143.00 | 3.99 | 15.14 |
| 采矿业 | 474,426.00 | 2.46 | 9.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370,858.00 | 1.93 | 7.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,000.00 | 0.59 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 26.33 | 75.53 | 3.46 | 19,246,943.66 |
| 2024-12-31 | 29.51 | 69.32 | 34.93 | 25,436,124.67 |
| 2024-09-30 | 23.37 | 71.10 | 9.58 | 35,018,075.59 |
| 2024-06-30 | 10.62 | 87.91 | 1.67 | 42,348,469.41 |
| 2024-03-31 | 5.75 | 93.55 | 3.27 | 42,242,596.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 马航 | 384 | 2.25 |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 622 | -0.38 |
| 2023-03-07 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 322 | -9.19 |
| 2023-03-07 | 2023-08-01 | 邹舟 | 147 | 1.55 |
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