基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融裕两年持有期混合C(018039) |
净值：
0.9262
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.9262 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 5,782,000.00 | 34,202,497.61 | 8.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 55,500.00 | 20,806,950.00 | 5.28 |
| 603277 | 银都股份 | 779,727.00 | 20,740,738.20 | 5.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,348,700.00 | 20,245,794.00 | 5.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,800.00 | 17,795,484.59 | 4.52 |
| 300679 | 电连技术 | 281,300.00 | 15,997,531.00 | 4.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 835,700.00 | 15,142,884.00 | 3.85 |
| 300832 | 新产业 | 242,900.00 | 14,141,638.00 | 3.59 |
| 002311 | 海大集团 | 245,800.00 | 12,277,710.00 | 3.12 |
| 000933 | 神火股份 | 646,100.00 | 12,120,836.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,083,375.10 | 58.93 | 90.77 |
| 采矿业 | 16,535,968.98 | 4.20 | 6.47 |
| 教育 | 6,965,316.00 | 1.77 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.28 | 1.59 | 15.34 | 393,800,104.81 |
| 2024-12-31 | 82.95 | 2.70 | 15.04 | 375,948,544.06 |
| 2024-09-30 | 84.15 | - | 16.02 | 415,084,492.15 |
| 2024-06-30 | 79.14 | - | 21.02 | 404,345,310.60 |
| 2024-03-31 | 73.88 | - | 26.29 | 407,432,622.73 |
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