基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融裕两年持有期混合A(018038) |
净值：
0.8981
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8981 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 3,724,000.00 | 24,277,953.64 | 6.46 |
| 603277 | 银都股份 | 779,727.00 | 18,066,274.59 | 4.81 |
| 688676 | 金盘科技 | 434,522.00 | 17,997,901.24 | 4.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,202,800.00 | 17,468,204.00 | 4.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,400.00 | 16,790,004.00 | 4.47 |
| 300832 | 新产业 | 190,800.00 | 13,518,180.00 | 3.60 |
| 002311 | 海大集团 | 245,800.00 | 12,056,490.00 | 3.21 |
| 000333 | 美的集团 | 147,900.00 | 11,125,038.00 | 2.96 |
| 002028 | 思源电气 | 151,900.00 | 11,043,130.00 | 2.94 |
| 600761 | 安徽合力 | 618,800.00 | 10,921,820.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,091,312.39 | 67.85 | 94.63 |
| 金融业 | 5,509,188.00 | 1.47 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,408,176.00 | 1.44 | 2.01 |
| 采矿业 | 3,475,908.86 | 0.92 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.95 | 2.70 | 15.04 | 375,948,544.06 |
| 2024-09-30 | 84.15 | - | 16.02 | 415,084,492.15 |
| 2024-06-30 | 79.14 | - | 21.02 | 404,345,310.60 |
| 2024-03-31 | 73.88 | - | 26.29 | 407,432,622.73 |
| 2023-12-31 | 64.54 | - | 35.62 | 407,373,448.87 |
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