基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康宏泰回报混合C(018037) |
净值：
1.6593
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.6593 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 356,434.00 | 27,980,069.00 | 5.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,992,100.00 | 13,984,542.00 | 2.59 |
| 002311 | 海大集团 | 275,916.00 | 13,782,004.20 | 2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 417,000.00 | 11,596,770.00 | 2.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 156,900.00 | 9,189,633.00 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 8,585,500.00 | 1.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 29,100.00 | 6,235,548.00 | 1.16 |
| 600031 | 三一重工 | 150,946.00 | 2,878,540.22 | 0.53 |
| 301631 | 壹连科技 | 153.00 | 17,871.93 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,669,166.35 | 12.73 | 72.86 |
| 租赁和商务服务业 | 13,984,542.00 | 2.59 | 14.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,596,770.00 | 2.15 | 12.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.47 | 93.06 | 0.50 | 539,428,122.47 |
| 2024-12-31 | 14.86 | 114.39 | 1.80 | 586,720,806.31 |
| 2024-09-30 | 14.33 | 116.54 | 1.62 | 664,539,981.51 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 118.12 | 1.32 | 746,766,571.84 |
| 2024-03-31 | 18.76 | 118.06 | 0.45 | 840,149,561.18 |
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