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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C

(018028)

净值:
0.8168
日增长率:
-0.61%
累计净值:0.8168 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8168-0.61%
2025-04-170.8218-0.36%
2025-04-160.8248-0.18%
2025-04-150.8263-1.83%
2025-04-140.8417-0.02%
2025-04-110.84191.07%
2025-04-100.83300.56%
2025-04-090.82845.41%
基金全称 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张超梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.8967亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.98%
最近一月 -7.89%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 13.10%
最近两年 -17.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600760中航沈飞1,800.0091,296.000.10
600893航发动力2,200.0091,190.000.10
002179中航光电2,100.0082,530.000.09
000768中航西飞2,300.0064,952.000.07
600372中航机载4,100.0050,553.000.05
000066中国长城3,300.0048,081.000.05
600879航天电子4,500.0040,320.000.04
002465海格通信3,400.0037,332.000.04
300114中航电测500.0035,890.000.04
302132中航电测500.0035,890.000.04
600862中航高科1,400.0035,364.000.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,103,606.571.1693.60
信息传输、软件和信息技术服务业75,482.010.086.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-311.24-9.7994,854,630.87
2024-09-300.94-6.1443,816,694.56
2024-06-301.07-6.1233,304,984.26
2024-03-311.44-6.9625,078,299.52
2023-12-311.94-6.1820,564,088.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-张超梁20512.35
2023-03-162024-09-27刘珈吟561-27.30
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